CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
672/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01366 | 24/04/2018 | 335.544,75 | 210.282,33 | 210.282,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
|
2018NE01366 | 24/04/2018 | 335.544,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01366
|
2018NE05735 | 31/12/2018 | -125.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10096 | 24/04/2018 | 0,00 | -13.158,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02796 | 15/05/2018 | 0,00 | 62.379,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03569 | 11/06/2018 | 0,00 | 87.659,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08823 | 23/11/2018 | 0,00 | 54.543,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09801 | 13/12/2018 | 0,00 | 18.858,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02216 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.183,28 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02215 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.836,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02213 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.240,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02214 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.118,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02805 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.986,50 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02804 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.391,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02802 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.015,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02803 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.266,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05090 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -75.015,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06079 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.864,22 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06080 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.354,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06077 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.661,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06078 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.663,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06559 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.164,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06565 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 660,06 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB06558 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.804,19 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB06564 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.159,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06557 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.887,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06563 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.039,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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