CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1031/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU-MIRIM CT-040/2016-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02361 | 19/06/2018 | 745.948,00 | 730.120,34 | 730.120,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU-MIRIM CT-040/2016-PRJ
|
2018NE02361 | 19/06/2018 | 745.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02361/2018
|
2018NE05935 | 31/12/2018 | -15.827,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02361/18
|
2018NE06034 | 31/12/2018 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10822 | 19/06/2018 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03993 | 19/06/2018 | 0,00 | 192.965,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04008 | 20/06/2018 | 0,00 | 405.855,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04013 | 20/06/2018 | 0,00 | 131.300,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03161 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.824,21 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03163 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.960,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03160 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.621,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03162 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL04559 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.824,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL04560 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.960,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04562 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -363.621,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04561 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.449,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03667 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.824,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03670 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.595,50 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03665 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.804,97 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03674 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.960,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03661 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.965,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03662 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.899,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03664 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.621,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03666 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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