CPF/CNPJ:
12228949000122
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
MA-AP-MSIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
378/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUALIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE BELAGUA-MA CT-119/2017-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 15/02/2018 | 299.724,71 | 407.332,27 | 407.332,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUALIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE BELAGUA-MA CT-119/2017-PRJ
|
2018NE00016 | 15/02/2018 | 299.724,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE0016 CTO 119/2017 PRJ DOSSERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO SAA NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
|
2018NE03036 | 06/08/2018 | 333.841,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00016
|
2018NE05373 | 31/12/2018 | -226.234,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00421 | 02/03/2018 | 0,00 | 16.383,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00984 | 22/03/2018 | 0,00 | 51.276,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01042 | 26/03/2018 | 0,00 | 121.254,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05241 | 06/08/2018 | 0,00 | 218.418,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01431 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 630,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01432 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.752,66 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01433 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.668,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01434 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.585,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01435 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.974,13 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01436 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.301,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05479 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.009,68 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05480 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.409,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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