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NOTA DE EMPENHO 2018NE00642

Favorecido

GAMAR ENGENHARIA COM IND E REPRESENT.LTDA-EPP
R$ 856.935,00
 

CPF/CNPJ:

15018622000114

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

MA-AP/KITSA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

2876/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE IMPLANTACAO DEKIT'S SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MA SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ-MA LOTE-III REF.ADJUDICAO N.026/2017-PRL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00642 16/03/2018 800.000,00 856.935,00 856.935,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO DEKIT'S SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MA SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ-MA LOTE-III REF.ADJUDICAO N.026/2017-PRL
2018NE00642 16/03/2018 800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO DEKIT'S SANITARIOS NO MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MA,SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ-MA LOTE III REF.ADJUDICACAO N.026/2017-PRL
2018NE05101 10/12/2018 60.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00642
2018NE05464 31/12/2018 -3.065,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05887 23/08/2018 0,00 428.467,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09571 11/12/2018 0,00 428.467,50 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL05995 27/08/2018 0,00 0,00 26.350,76
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05994 27/08/2018 0,00 0,00 373.837,89
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05996 27/08/2018 0,00 0,00 28.278,85
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL10127 18/12/2018 0,00 0,00 26.350,75
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10125 18/12/2018 0,00 0,00 360.983,88
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10126 18/12/2018 0,00 0,00 28.278,85
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10128 18/12/2018 0,00 0,00 12.854,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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