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NOTA DE EMPENHO 2018NE03480

Favorecido

GAMAR ENGENHARIA COM IND E REPRESENT.LTDA-EPP
R$ 428.467,50
 

CPF/CNPJ:

15018622000114

Emissão:

31/08/2018

Plano Interno:

MA-AP/KITSA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

4616/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MARANHAO SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ CTO020/2018 PRJ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03480 31/08/2018 1.342.337,07 428.467,50 428.467,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MARANHAO SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ CTO020/2018 PRJ.
2018NE03480 31/08/2018 1.342.337,07 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03480/18
2018NE05488 31/12/2018 -913.869,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06188 03/09/2018 0,00 428.467,50 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL06592 12/09/2018 0,00 0,00 26.350,75
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06591 12/09/2018 0,00 0,00 360.983,88
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL06594 12/09/2018 0,00 0,00 28.278,85
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06240352000109 - PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ
2018NL06593 12/09/2018 0,00 0,00 12.854,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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