CPF/CNPJ:
15803887000123
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1762/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 176
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00780 | 23/03/2018 | 21.000,00 | 65.384,85 | 65.384,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 176
|
2018NE00780 | 23/03/2018 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG NF FISCAL176-2/2
|
2018NE01130 | 12/04/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02349 | 19/06/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PG PARCIAL DA NF.176-2/2
|
2018NE02360 | 19/06/2018 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00780
|
2018NE05706 | 31/12/2018 | -16.615,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01037 | 23/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01807 | 12/04/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03987 | 19/06/2018 | 0,00 | 25.384,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01047 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01574 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03135 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.613,47 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03136 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.382,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03133 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.577,31 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03134 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.811,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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