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NOTA DE EMPENHO 2018NE00595

Favorecido

MALKA SERVICE LTDA ME
R$ 820.670,67
 

CPF/CNPJ:

24891740000123

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

17/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG DE NF 19 CONSERVACAO DE LIMPEZA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00595 15/03/2018 92.185,63 820.670,67 820.670,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 19 CONSERVACAO DE LIMPEZA
2018NE00595 15/03/2018 92.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFORCO NE0595
2018NE00935 03/04/2018 91.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG NF 22/18 SERV CONSERVACAO E LIMPEZA CAPITAL E ITALUIS
2018NE01627 10/05/2018 91.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 23
2018NE02136 08/06/2018 91.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 24
2018NE02534 09/07/2018 91.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE PARA REFORCO DE PAG DA NF DE N.25
2018NE03209 13/08/2018 150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 26
2018NE03663 11/09/2018 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFORCO NF 28 MES 07/18
2018NE04069 08/10/2018 91.185,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04626 12/11/2018 91.185,63 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00595
2018NE05698 31/12/2018 -8.628,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00764 15/03/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01362 03/04/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02644 10/05/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03527 08/06/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04329 09/07/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05545 13/08/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06445 11/09/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07465 08/10/2018 0,00 91.185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08533 12/11/2018 0,00 91.185,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00800 15/03/2018 0,00 0,00 87.994,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00799 15/03/2018 0,00 0,00 3.191,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01174 03/04/2018 0,00 0,00 87.994,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01173 03/04/2018 0,00 0,00 3.191,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02176 14/05/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02177 14/05/2018 0,00 0,00 3.775,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL02764 15/05/2018 0,00 0,00 -3.775,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB02750 08/06/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02751 08/06/2018 0,00 0,00 3.775,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB03326 09/07/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03327 09/07/2018 0,00 0,00 3.775,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB04161 14/08/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04162 14/08/2018 0,00 0,00 3.775,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB04685 11/09/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04686 11/09/2018 0,00 0,00 3.775,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB05162 08/10/2018 0,00 0,00 89.361,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05163 08/10/2018 0,00 0,00 1.823,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB05855 12/11/2018 0,00 0,00 87.410,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05856 12/11/2018 0,00 0,00 3.775,09
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL10828 31/12/2018 0,00 0,00 3.775,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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