Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00174

Favorecido

APARECIDA MARIA DE SOUZA SILVA
R$ 4.546,12
 

CPF/CNPJ:

30249031272

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

287/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA GONCALVES DIAS 852 CENTRO

Municipio:

SAO PEDRO AGUA BRANCO

Estado:

MA

CEP:

65920000

Descrição

REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00174 23/02/2018 1.300,00 4.546,12 4.546,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18
2018NE00174 23/02/2018 1.300,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PG DE ALUGUEL
2018NE00973 05/04/2018 1.916,31 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P ALUGUEL
2018NE00982 05/04/2018 1.280,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE05174 12/12/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00174
2018NE05649 31/12/2018 -950,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00233 23/02/2018 0,00 1.277,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01489 05/04/2018 0,00 638,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04595 16/07/2018 0,00 638,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09594 11/12/2018 0,00 663,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09595 11/12/2018 0,00 663,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09742 12/12/2018 0,00 663,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00184 23/02/2018 0,00 0,00 1.277,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB01318 06/04/2018 0,00 0,00 638,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB03552 16/07/2018 0,00 0,00 638,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB06452 11/12/2018 0,00 0,00 663,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB06453 11/12/2018 0,00 0,00 663,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB06491 12/12/2018 0,00 0,00 663,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07065 OB - 2018OB06491 MOTIVO OB cancelada por comando 18122018
2018NS00164 12/12/2018 0,00 0,00 -663,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB06689 18/12/2018 0,00 0,00 663,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,