CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
PRODUFONE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6004/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I AO CT-050/201-PRJ REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADAPARA ATENDER NECESSIDADESDA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00282 | 27/02/2018 | 344.155,32 | 65.144,92 | 65.144,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-050/201-PRJ REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADAPARA ATENDER NECESSIDADESDA CAEMA
|
2018NE00282 | 27/02/2018 | 344.155,32 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00282
|
2018NE05676 | 31/12/2018 | -232.278,19 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00282/18
|
2018NE05919 | 31/12/2018 | -46.732,21 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10738 | 27/02/2018 | 0,00 | -46.732,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00488 | 07/03/2018 | 0,00 | 23.259,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02236 | 23/04/2018 | 0,00 | 22.629,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03352 | 30/05/2018 | 0,00 | 20.842,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05047 | 26/07/2018 | 0,00 | 19.974,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06979 | 19/09/2018 | 0,00 | 1.809,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07303 | 03/10/2018 | 0,00 | 22.468,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10579 | 28/12/2018 | 0,00 | 892,18 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05163 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.974,84 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06982 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.809,34 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07304 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.468,56 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10580 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 892,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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