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NOTA DE EMPENHO 2018NE00352

Favorecido

EMISSAO S/A
R$ 295.195,00
 

CPF/CNPJ:

39110879000160

Emissão:

06/03/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6675/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO II AO CT-092/2016-PRJ SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO EM CAVALETE COMNOTIFICACAO DE CLIENTE INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CONTROLE NO SISTEMA GSAN DA CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00352 06/03/2018 350.000,00 295.195,00 295.195,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-092/2016-PRJ SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO EM CAVALETE COMNOTIFICACAO DE CLIENTE INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CONTROLE NO SISTEMA GSAN DA CAEMA
2018NE00352 06/03/2018 350.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG.DA NOTA FISCAL 1733
2018NE01051 09/04/2018 90.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00352
2018NE05685 31/12/2018 -100.449,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00352/18
2018NE05920 31/12/2018 -44.355,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10739 06/03/2018 0,00 -44.355,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00645 12/03/2018 0,00 55.670,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01598 09/04/2018 0,00 79.998,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02890 16/05/2018 0,00 52.338,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02897 16/05/2018 0,00 26.805,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03647 13/06/2018 0,00 124.737,70 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01373 09/04/2018 0,00 0,00 6.488,17
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01374 09/04/2018 0,00 0,00 7.254,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB01371 09/04/2018 0,00 0,00 79.998,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01372 09/04/2018 0,00 0,00 5.898,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02316 16/05/2018 0,00 0,00 758,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02319 16/05/2018 0,00 0,00 967,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02322 16/05/2018 0,00 0,00 1.206,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02325 16/05/2018 0,00 0,00 326,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02329 16/05/2018 0,00 0,00 1.474,28
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02315 16/05/2018 0,00 0,00 847,60
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02318 16/05/2018 0,00 0,00 1.082,11
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02321 16/05/2018 0,00 0,00 1.348,77
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02324 16/05/2018 0,00 0,00 364,74
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02328 16/05/2018 0,00 0,00 1.648,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB02314 16/05/2018 0,00 0,00 12.176,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB02317 16/05/2018 0,00 0,00 15.545,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB02320 16/05/2018 0,00 0,00 19.376,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB02323 16/05/2018 0,00 0,00 5.239,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB02327 16/05/2018 0,00 0,00 22.342,12
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02881 13/06/2018 0,00 0,00 6.860,57
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02880 13/06/2018 0,00 0,00 7.671,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB02878 13/06/2018 0,00 0,00 99.796,69
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02879 13/06/2018 0,00 0,00 6.236,88
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL04315 09/07/2018 0,00 0,00 -99.796,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2018NL04681 17/07/2018 0,00 0,00 -7.671,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL04682 17/07/2018 0,00 0,00 -6.236,88
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB05562 26/10/2018 0,00 0,00 5.980,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB05561 26/10/2018 0,00 0,00 25.780,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05563 26/10/2018 0,00 0,00 5.348,40
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05833 12/11/2018 0,00 0,00 6.956,83
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB05834 12/11/2018 0,00 0,00 7.779,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05831 12/11/2018 0,00 0,00 45.820,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05832 12/11/2018 0,00 0,00 6.324,39
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL11092 31/12/2018 0,00 0,00 11.140,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL11091 31/12/2018 0,00 0,00 -11.140,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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