CPF/CNPJ:
40212769391
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
03/18
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R.PADRE CICERO, N-430 -BR.STA RITA FONE (99)98114-3836
Municipio:
IMPERATIZ
Estado:
MA
CEP:
65919010
REF REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 118.859,07 | 118.859,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
|
2018NE00006 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00861 | 28/03/2018 | 5.212,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE00916 | 03/04/2018 | 15.968,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01206 | 16/04/2018 | 5.212,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01286 | 18/04/2018 | 15.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01807 | 18/05/2018 | 5.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 05/18
|
2018NE02032 | 05/06/2018 | 15.963,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 6/18
|
2018NE02554 | 10/07/2018 | 15.959,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE03025 | 06/08/2018 | 5.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 08/19
|
2018NE03685 | 12/09/2018 | 5.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/018
|
2018NE04007 | 03/10/2018 | 5.168,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04250 | 22/10/2018 | 15.963,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00006
|
2018NE05364 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00029 | 15/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01185 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.212,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01277 | 03/04/2018 | 0,00 | 15.968,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01915 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.212,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02031 | 18/04/2018 | 0,00 | 15.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02963 | 18/05/2018 | 0,00 | 5.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03388 | 05/06/2018 | 0,00 | 15.963,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04359 | 10/07/2018 | 0,00 | 15.959,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05204 | 06/08/2018 | 0,00 | 5.158,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06572 | 12/09/2018 | 0,00 | 5.158,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07307 | 03/10/2018 | 0,00 | 5.168,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07771 | 22/10/2018 | 0,00 | 15.963,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00042 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01105 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.212,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01187 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.968,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01639 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.212,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01725 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02390 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.156,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SISTEMA DE BANCO
|
2018GR00043 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.156,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02555 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.156,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02632 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.963,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03352 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.959,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03934 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.158,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04734 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.158,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05097 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.168,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05398 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.963,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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