CPF/CNPJ:
90333790000110
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
MA-AP-PLT1
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
82/2013
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS DO CT 051/2013PROJETO BASICO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE AGUA LOTE01
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01059 | 10/04/2018 | 200.000,00 | 247.586,33 | 247.586,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS DO CT 051/2013PROJETO BASICO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE AGUA LOTE01
|
2018NE01059 | 10/04/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01059 REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO CTO 051/2013 PROJETO BASICO EXECUTIVO SAALOTE 01.
|
2018NE04587 | 08/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01059
|
2018NE05512 | 31/12/2018 | -52.413,67 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04726 | 10/04/2018 | 0,00 | -42.391,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01688 | 11/04/2018 | 0,00 | 5.638,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01691 | 11/04/2018 | 0,00 | 41.266,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01693 | 11/04/2018 | 0,00 | 3.961,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01830 | 13/04/2018 | 0,00 | 4.512,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04295 | 06/07/2018 | 0,00 | 91.055,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04541 | 13/07/2018 | 0,00 | 5.638,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04544 | 13/07/2018 | 0,00 | 42.391,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05067 | 30/07/2018 | 0,00 | 3.961,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05071 | 30/07/2018 | 0,00 | 3.961,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06211 | 04/09/2018 | 0,00 | 27.510,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08409 | 08/11/2018 | 0,00 | 60.078,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01820 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,76 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01823 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.537,87 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01825 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,66 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01833 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01821 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.291,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01822 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.728,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01824 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.718,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01832 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.235,10 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03568 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.599,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03567 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.455,43 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03642 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,76 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03641 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.291,63 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03863 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,66 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03865 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03862 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.718,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03864 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.718,27 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04961 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.691,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04960 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.818,92 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06221 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.694,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06220 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.383,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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