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NOTA DE EMPENHO 2018NE01060

Favorecido

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 31.987,32
 

CPF/CNPJ:

90333790000110

Emissão:

10/04/2018

Plano Interno:

MA-AP-PLT2

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

82/2013

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS REFERENTES AO CT 051/2013 PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA LOTE 02

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01060 10/04/2018 100.000,00 31.987,32 31.987,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS REFERENTES AO CT 051/2013 PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA LOTE 02
2018NE01060 10/04/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01060 COMPLEMENTACAO AOS PAGAMENTOS REF.AO CT-051/2013-PRJ PROJETOS BASICO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA LOTE II
2018NE05144 11/12/2018 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01060
2018NE05513 31/12/2018 -462,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 01060/2018
2018NE05932 31/12/2018 -77.550,09 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10751 10/04/2018 0,00 -77.550,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01647 10/04/2018 0,00 7.996,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01648 10/04/2018 0,00 7.996,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01838 13/04/2018 0,00 7.996,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04549 13/07/2018 0,00 7.996,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06210 04/09/2018 0,00 39.408,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09735 12/12/2018 0,00 38.141,10 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01831 24/04/2018 0,00 0,00 491,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01830 24/04/2018 0,00 0,00 7.505,03
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01883 25/04/2018 0,00 0,00 491,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01882 25/04/2018 0,00 0,00 7.505,03
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB03507 12/07/2018 0,00 0,00 491,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB03506 12/07/2018 0,00 0,00 7.505,03
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB03640 19/07/2018 0,00 0,00 491,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB03639 19/07/2018 0,00 0,00 7.505,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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