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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04359
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 1.000.000,00
Emissão: 16/11/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE04359 | 16/11/2016 | 1.000.000,00 | 657.500,50 | 626.844,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG SERV.PRESTADO
|
2016NE04359 | 16/11/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07015 | 16/11/2016 | 0,00 | 611.902,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08144 | 15/12/2016 | 0,00 | 45.598,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07570 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.685,98 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07589 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.211,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07566 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.130,98 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07568 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.993,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07571 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 132.491,27 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07572 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.900,48 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07586 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.363,95 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07588 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.917,49 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07593 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.550,47 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07567 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.585,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07569 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.495,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07573 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.488,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07581 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.310,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07584 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.782,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07587 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.240,80 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07590 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.024,48 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07591 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.547,57 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07596 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07597 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.310,55 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL07047 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.310,55 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08629 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.955,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08628 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.642,99 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL08907 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.076,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE04359 | 16/11/2016 | 1.000.000,00 | 342.499,50 |