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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE04359

Favorecido

PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMP LTDA

CPF/CNPJ: 01958324000108

Valor: R$ 1.000.000,00

Descrição

REF PAG SERV.PRESTADO

Dados Gerais

Emissão: 16/11/2016

Plano Interno: PRODUAGUA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: VARIOS

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04359 16/11/2016 1.000.000,00 657.500,50 626.844,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG SERV.PRESTADO
2016NE04359 16/11/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07015 16/11/2016 0,00 611.902,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08144 15/12/2016 0,00 45.598,00 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07570 16/11/2016 0,00 0,00 22.685,98
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07589 16/11/2016 0,00 0,00 4.211,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB07566 16/11/2016 0,00 0,00 30.130,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB07568 16/11/2016 0,00 0,00 120.993,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07571 16/11/2016 0,00 0,00 132.491,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB07572 16/11/2016 0,00 0,00 24.900,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB07586 16/11/2016 0,00 0,00 57.363,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB07588 16/11/2016 0,00 0,00 88.917,49
PAGAMENTO (700214)
2016OB07593 16/11/2016 0,00 0,00 27.550,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07567 16/11/2016 0,00 0,00 1.585,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07569 16/11/2016 0,00 0,00 4.495,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07573 16/11/2016 0,00 0,00 7.488,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07581 16/11/2016 0,00 0,00 1.310,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07584 16/11/2016 0,00 0,00 9.782,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07587 16/11/2016 0,00 0,00 3.240,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07590 16/11/2016 0,00 0,00 5.024,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07591 16/11/2016 0,00 0,00 6.547,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07596 16/11/2016 0,00 0,00 1.450,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07597 16/11/2016 0,00 0,00 1.310,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL07047 16/11/2016 0,00 0,00 -1.310,55
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08629 15/12/2016 0,00 0,00 2.955,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB08628 15/12/2016 0,00 0,00 42.642,99
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL08907 31/12/2016 0,00 0,00 31.076,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE04359 16/11/2016 1.000.000,00 342.499,50
Informações Gerais