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NOTA DE EMPENHO 2016NE02242

Favorecido

YAMA CONSTRUCOES LTDA
R$ 220.227,51
 

CPF/CNPJ:

17853746000140

Emissão:

28/06/2016

Plano Interno:

COTRADESG

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0635/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgo

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

Ação:

COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Estado:

MA

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS SES SAO LUIS UNIDADE DE NEGOCIO VINHAIS CT034/2014-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02242 28/06/2016 220.227,51 0,00 220.227,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS SES SAO LUIS UNIDADE DE NEGOCIO VINHAIS CT034/2014-PRJ
2016NE02242 28/06/2016 255.811,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05278 31/12/2016 -35.584,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07854 12/12/2016 0,00 113.533,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08534 28/12/2016 0,00 106.693,58 0,00
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 186/02/M YAMA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08301 12/12/2016 0,00 0,00 5.279,33
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 186/02/M
2016OB08299 12/12/2016 0,00 0,00 104.848,58
PAGAMENTO (700218)
Descrição: PAG NF 186/02/M YAMA
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08300 12/12/2016 0,00 0,00 3.406,02
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 194 YAMA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB09024 28/12/2016 0,00 0,00 4.961,25
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 194
2016OB09022 28/12/2016 0,00 0,00 98.531,52
PAGAMENTO (700218)
Descrição: PAG NF 194 YAMA
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB09023 28/12/2016 0,00 0,00 3.200,81
PAGAMENTO (540956)

Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL09081 31/12/2016 0,00 0,00 54.953,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL08972 31/12/2016 0,00 0,00 -54.953,81

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