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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01262
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 1.189.444,55
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7402/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01262 | 12/04/2017 | 82.000,00 | 1.189.444,55 | 1.189.444,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FT 340/0T/NV
|
2017NE01262 | 12/04/2017 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 421/409
|
2017NE02826 | 13/07/2017 | 183.732,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 405/404/
|
2017NE02827 | 13/07/2017 | 229.383,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 402/411/399/ 378
|
2017NE02831 | 13/07/2017 | 183.175,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF CT 025/16-041/16-047/16-042/16039/16-038/16. FT 452-454-457-463-455-456.
|
2017NE04967 | 16/11/2017 | 511.504,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05907 | 31/12/2017 | -349,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02080 | 12/04/2017 | 0,00 | 81.650,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04785 | 13/07/2017 | 0,00 | 91.784,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04793 | 13/07/2017 | 0,00 | 91.947,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04801 | 13/07/2017 | 0,00 | 136.820,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04803 | 13/07/2017 | 0,00 | 92.562,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04806 | 13/07/2017 | 0,00 | 78.920,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04808 | 13/07/2017 | 0,00 | 10.979,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04810 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.044,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04812 | 13/07/2017 | 0,00 | 78.230,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08280 | 16/11/2017 | 0,00 | 511.504,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02051 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.864,02 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02050 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02049 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.483,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04758 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.416,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04761 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04765 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.111,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04769 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.428,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04772 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.207,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04775 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 232,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04778 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 169,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04781 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.753,37 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04759 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.785,70 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04762 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.796,01 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04766 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.624,62 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04770 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.834,78 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04773 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.931,35 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04776 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 948,32 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04779 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,07 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04782 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.132,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04757 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.582,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04760 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.732,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04763 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.347,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04767 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.447,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04771 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.092,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04774 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.863,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04777 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.117,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04780 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.035,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04764 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.736,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04768 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.851,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08464 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.079,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08471 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.146,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08472 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08476 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.364,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08477 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 955,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08481 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.305,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08485 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08489 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,57 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08462 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.133,24 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08470 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.524,56 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08478 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.195,28 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08488 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.042,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08461 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.325,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08469 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.836,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08475 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.701,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08479 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.191,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08482 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.719,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08483 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.828,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08486 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.745,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08463 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.970,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08480 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.733,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08484 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.895,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08487 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 989,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
