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Dados até: 28/03/2024
Atualizado em: 29/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01295
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 1.937.991,26
Emissão: 18/04/2017
Plano Interno: MAANIL
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 2278/2011
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01295 | 18/04/2017 | 1.533.332,00 | 1.937.991,26 | 1.547.255,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRA-PARTIDA REF.CT-024/2012-PRJ SERVICO DE AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIODE SAO LUIS-MA (ETAPA I) SISTEMA ANIL
|
2017NE01295 | 18/04/2017 | 1.533.332,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE01295 SERVICO DEAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA ANIL CT-024/2012-PRJ
|
2017NE02043 | 31/05/2017 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRA-PARTIDA REF.CT-024/2012-PRJ SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA (ETAPA I) SISTEMA ANIL
|
2017NE04142 | 29/09/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01295
|
2017NE05715 | 31/12/2017 | -95.340,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02129 | 18/04/2017 | 0,00 | 401.369,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL03512 | 02/06/2017 | 0,00 | 273.706,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04200 | 26/06/2017 | 0,00 | 106.000,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04727 | 12/07/2017 | 0,00 | 197.380,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06844 | 29/09/2017 | 0,00 | 329.959,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07307 | 17/10/2017 | 0,00 | 185.105,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09217 | 13/12/2017 | 0,00 | 284.734,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09491 | 20/12/2017 | 0,00 | 159.734,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02182 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 401.369,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03786 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 273.706,41 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05272 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.000,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO _DE VALOR
|
2017GR00083 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -106.000,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05299 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.380,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05629 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.380,55 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05496 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -197.380,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07590 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.105,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL07352 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -185.105,15 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07826 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.703,44 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB07831 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.302,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07824 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 281.455,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07840 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.105,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07825 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.497,97 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09880 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.734,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01295 | 18/04/2017 | 86.854,54 | 222.034,09 |