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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00116

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 39.486.159,00

Descrição

PAG DA FOLHO DE PAG MES 01/17

Dados Gerais

Emissão: 08/02/2017

Plano Interno: PESCAEMA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo: 639/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00116 08/02/2017 11.800.000,00 32.789.440,31 31.743.325,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DA FOLHO DE PAG MES 01/17
2017NE00116 08/02/2017 11.800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 116/17
2017NE00430 24/02/2017 5.900.159,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2017NE00465 24/02/2017 -1.200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMP 116
2017NE00563 24/02/2017 -1.997.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELANMETO
2017NE00595 24/02/2017 -300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REG. DA FOLHA DE SETEMBRO
2017NE05173 24/11/2017 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/REGULARIZACAO DE FOLHA DE DEZEMBRO E 13.SALARIO/17
2017NE05712 31/12/2017 24.283.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL07451 08/02/2017 0,00 -1.886.774,47 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL00132 08/02/2017 0,00 -5.162.057,25 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL00714 08/02/2017 0,00 -1.180.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL08669 08/02/2017 0,00 -0,80 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL09765 08/02/2017 0,00 -10.386.238,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07520 24/10/2017 0,00 1.886.774,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00131 08/02/2017 0,00 5.162.057,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00133 08/02/2017 0,00 11.800.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02112 17/04/2017 0,00 3.583.159,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL08670 24/11/2017 0,00 1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL09759 31/12/2017 0,00 9.793.992,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL09760 31/12/2017 0,00 10.386.238,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL09766 31/12/2017 0,00 1.025.932,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL09768 31/12/2017 0,00 6.766.356,96 0,00
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2017OB00083 08/02/2017 0,00 0,00 235.226,87
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB00084 08/02/2017 0,00 0,00 485.286,40
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2017OB00086 08/02/2017 0,00 0,00 762,76
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2017OB00087 08/02/2017 0,00 0,00 3.151,50
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2017OB00088 08/02/2017 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 33700394000140 - UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A
2017OB00089 08/02/2017 0,00 0,00 7.760,09
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2017OB00090 08/02/2017 0,00 0,00 1.288,83
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO
2017OB00091 08/02/2017 0,00 0,00 1.088,69
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2017OB00092 08/02/2017 0,00 0,00 312,25
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2017OB00093 08/02/2017 0,00 0,00 1.541,00
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ
2017OB00094 08/02/2017 0,00 0,00 2.651,21
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA
2017OB00095 08/02/2017 0,00 0,00 1.821,38
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA
2017OB00096 08/02/2017 0,00 0,00 970,83
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS
2017OB00097 08/02/2017 0,00 0,00 1.596,09
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2017OB00098 08/02/2017 0,00 0,00 211.955,23
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2017OB00099 08/02/2017 0,00 0,00 144.449,86
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2017OB00100 08/02/2017 0,00 0,00 87.286,53
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2017OB00101 08/02/2017 0,00 0,00 22.323,38
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 33700394000140 - UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A
2017OB00223 13/02/2017 0,00 0,00 7.760,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705112)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE BANCO
2017GR00001 13/02/2017 0,00 0,00 -7.760,09
PAGAMENTO (700112)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2017OB00729 06/03/2017 0,00 0,00 7.760,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705112)
2017NL00715 06/03/2017 0,00 0,00 -7.760,09
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB07759 19/10/2017 0,00 0,00 26.741,55
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB07760 19/10/2017 0,00 0,00 26.741,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL07450 19/10/2017 0,00 0,00 -26.741,55
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB08271 09/11/2017 0,00 0,00 412.723,29
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2017OB08281 09/11/2017 0,00 0,00 242.512,78
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2017OB08282 09/11/2017 0,00 0,00 231.879,31
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2017OB08283 09/11/2017 0,00 0,00 274.169,71
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2017OB08284 09/11/2017 0,00 0,00 95.359,89
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2017OB08677 17/11/2017 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2017OB08678 17/11/2017 0,00 0,00 952,86
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2017OB08679 17/11/2017 0,00 0,00 975,35
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2017OB08680 17/11/2017 0,00 0,00 3.138,49
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2017OB08681 17/11/2017 0,00 0,00 816,47
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB08723 20/11/2017 0,00 0,00 39.223,23
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB08818 22/11/2017 0,00 0,00 56.984,72
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60746948379693 - BANCO BRADESCO S/A
2017OB09089 04/12/2017 0,00 0,00 6.985,69
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2017NL09018 05/12/2017 0,00 0,00 10.241.583,63
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA
2017OB09221 07/12/2017 0,00 0,00 230.012,05
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07628399000107 - SINDICATO DOS TRAB DA IND URB DO MARANHAO
2017OB09222 07/12/2017 0,00 0,00 95.899,99
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB09262 11/12/2017 0,00 0,00 407.418,56
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2017OB09300 11/12/2017 0,00 0,00 241.767,72
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO)
2017OB09301 11/12/2017 0,00 0,00 558,15
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 76621853000102 - RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
2017OB09302 11/12/2017 0,00 0,00 3.138,49
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO
2017OB09303 11/12/2017 0,00 0,00 2.904,74
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A
2017OB09304 11/12/2017 0,00 0,00 669,98
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06033559000102 - SIND DOS TRAB EM TRANS ROD MA
2017OB09305 11/12/2017 0,00 0,00 818,63
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 03010767000190 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA CHAPADINHA
2017OB09323 12/12/2017 0,00 0,00 1.700,87
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07916732000175 - ASSERCA PRESIDENTE DUTRA
2017OB09324 12/12/2017 0,00 0,00 1.271,67
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07459732000193 - ASSERCA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO
2017OB09325 12/12/2017 0,00 0,00 1.270,82
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 41371311000144 - ASSOSIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA IMPERATRIZ
2017OB09326 12/12/2017 0,00 0,00 3.504,21
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 23673478000188 - ASSERCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2017OB09327 12/12/2017 0,00 0,00 1.806,52
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 23601974000126 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAEMA
2017OB09328 12/12/2017 0,00 0,00 1.540,99
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2017OB09329 12/12/2017 0,00 0,00 384,79
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11364336000150 - ASSERCA-ASSOCIACAO SERV CAEMA S J PATOS
2017OB09330 12/12/2017 0,00 0,00 1.744,54
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2017OB09499 14/12/2017 0,00 0,00 371,73
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2017OB09500 14/12/2017 0,00 0,00 419,49
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07724082000166 - ASSERCA PEDREIRAS ASSOC DOS SERV DA CAEMA
2017OB09501 14/12/2017 0,00 0,00 320,55
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A
2017OB09659 15/12/2017 0,00 0,00 282.006,21
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB09673 18/12/2017 0,00 0,00 28.183,39
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2017NL09763 31/12/2017 0,00 0,00 9.793.992,47
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2017NL09767 31/12/2017 0,00 0,00 1.025.932,68
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2017NL09770 31/12/2017 0,00 0,00 6.766.356,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00116 08/02/2017 316.449,44 0,00
Informações Gerais