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NOTA DE EMPENHO 2018NE00142

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 62.124,28
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

PRODUFONE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

767/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgo

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Estado:

SP

Descrição

REF PAG DE SERV DE TEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00142 21/02/2018 7.000,00 62.124,28 62.124,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE SERV DE TEL
2018NE00142 21/02/2018 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO
2018NE00371 07/03/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA PG DA NOTA FISCAL. 57697/05/18
2018NE02274 15/06/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DA FAT- 56357/06/18
2018NE02382 21/06/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04001 03/10/2018 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00142
2018NE05639 31/12/2018 -9.875,72 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL07300 21/02/2018 0,00 -31.888,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00193 21/02/2018 0,00 3.093,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00195 21/02/2018 0,00 3.097,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00489 07/03/2018 0,00 3.009,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00490 07/03/2018 0,00 3.009,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03841 15/06/2018 0,00 19.484,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04083 21/06/2018 0,00 19.678,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05967 24/08/2018 0,00 2.936,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07301 03/10/2018 0,00 39.703,67 0,00
PAGAMENTO (530314)
2018NL03844 15/06/2018 0,00 0,00 19.484,18
PAGAMENTO (530314)
2018NL05968 24/08/2018 0,00 0,00 2.936,43
PAGAMENTO (530314)
2018NL07302 03/10/2018 0,00 0,00 39.703,67

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