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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00456
CPF/CNPJ: 03938934000167
Valor: R$ 3.281.279,94
Plano Interno: MA-AP-IMPER
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7583/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00456 | 09/03/2018 | 600.000,00 | 3.281.279,94 | 3.281.279,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ.
|
2018NE00456 | 09/03/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.
|
2018NE01100 | 11/04/2018 | 457.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DOS SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CONFCT-168/2017-PRJ
|
2018NE01599 | 09/05/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ
|
2018NE02022 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE02022 REF. SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CT-168/2017-PRJ
|
2018NE02023 | 04/06/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DO SAA ESES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ
|
2018NE02025 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2018 PRJ.
|
2018NE03753 | 17/09/2018 | 722.309,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE03758 | 17/09/2018 | -722.309,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO ADITIVO II DO CTO 168/2017 DOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DA CIDADE DE IMPERATRIZ.
|
2018NE03760 | 17/09/2018 | 722.309,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.
|
2018NE03770 | 17/09/2018 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00456
|
2018NE05428 | 31/12/2018 | -206.329,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00997 | 22/03/2018 | 0,00 | 262.187,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00998 | 22/03/2018 | 0,00 | 183.309,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01702 | 11/04/2018 | 0,00 | 611.785,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02607 | 09/05/2018 | 0,00 | 197.955,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03417 | 06/06/2018 | 0,00 | 223.796,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03962 | 19/06/2018 | 0,00 | 871.977,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06859 | 17/09/2018 | 0,00 | 930.268,15 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01951 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 611.785,53 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
|
2018NL02876 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.184,50 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02875 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.238,63 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL03559 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.763,45 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03557 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.647,28 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL03558 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.385,27 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL04062 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.626,60 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04060 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 789.575,62 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04061 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.775,26 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL05721 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.124,53 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05719 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 237.410,91 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05720 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.652,19 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL05904 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.898,34 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05901 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 553.971,79 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05902 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.986,75 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05903 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.238,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL05900 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -611.785,53 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL07079 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.211,49 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07078 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 831.194,59 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07080 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.698,85 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018NL07081 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.163,22 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018NL07110 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.163,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535318)
|
2018NL07109 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.163,22 |
PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
|
2018NL10842 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.532,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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