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Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00456

Favorecido

MARAUTO EMPREEND.E CONSTRUCOES EIRELI

CPF/CNPJ: 03938934000167

Valor: R$ 3.281.279,94

Descrição

REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-IMPER

Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 7583/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00456	09/03/2018	600.000,00	3.281.279,94	3.281.279,94
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ.	2018NE00456	09/03/2018	600.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.	2018NE01100	11/04/2018	457.300,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DOS SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CONFCT-168/2017-PRJ	2018NE01599	09/05/2018	400.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ	2018NE02022	04/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE02022 REF. SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIA DO SAA E SES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA CT-168/2017-PRJ	2018NE02023	04/06/2018	-1.000.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS DO SAA ESES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA REF.AO CT-168/2017-PRJ	2018NE02025	04/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2018 PRJ.	2018NE03753	17/09/2018	722.309,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO	2018NE03758	17/09/2018	-722.309,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AO ADITIVO II DO CTO 168/2017 DOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DA CIDADE DE IMPERATRIZ.	2018NE03760	17/09/2018	722.309,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00456 REFERENTE AOS SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ CTO 168/2017 PRJ.	2018NE03770	17/09/2018	308.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00456	2018NE05428	31/12/2018	-206.329,06	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL00997	22/03/2018	0,00	262.187,63	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL00998	22/03/2018	0,00	183.309,48	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01702	11/04/2018	0,00	611.785,53	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL02607	09/05/2018	0,00	197.955,67	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL03417	06/06/2018	0,00	223.796,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL03962	19/06/2018	0,00	871.977,48	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL06859	17/09/2018	0,00	930.268,15	0,00
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL01951	17/04/2018	0,00	0,00	611.785,53
PAGAMENTO (530302) Descrição:	2018NL02876	16/05/2018	0,00	0,00	11.184,50
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL02875	16/05/2018	0,00	0,00	180.238,63
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL03559	11/06/2018	0,00	0,00	13.763,45
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL03557	11/06/2018	0,00	0,00	202.647,28
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL03558	11/06/2018	0,00	0,00	7.385,27
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL04062	21/06/2018	0,00	0,00	53.626,60
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL04060	21/06/2018	0,00	0,00	789.575,62
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL04061	21/06/2018	0,00	0,00	28.775,26
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL05721	16/08/2018	0,00	0,00	16.124,53
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL05719	16/08/2018	0,00	0,00	237.410,91
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL05720	16/08/2018	0,00	0,00	8.652,19
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018NL05904	23/08/2018	0,00	0,00	48.898,34
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL05901	23/08/2018	0,00	0,00	553.971,79
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL05902	23/08/2018	0,00	0,00	165.986,75
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL05903	23/08/2018	0,00	0,00	26.238,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)	2018NL05900	23/08/2018	0,00	0,00	-611.785,53
PAGAMENTO (530302) Descrição: Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2018NL07079	24/09/2018	0,00	0,00	57.211,49
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL07078	24/09/2018	0,00	0,00	831.194,59
PAGAMENTO (530315) Descrição: Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018NL07080	24/09/2018	0,00	0,00	30.698,85
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ	2018NL07081	24/09/2018	0,00	0,00	11.163,22
PAGAMENTO (530318) Descrição: Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ	2018NL07110	25/09/2018	0,00	0,00	11.163,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535318)	2018NL07109	25/09/2018	0,00	0,00	-11.163,22
PAGAMENTO (540990) Descrição:	2018NL10842	31/12/2018	0,00	0,00	6.532,54