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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00598
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 690.686,66
Emissão: 15/03/2018
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 5377/6125/6138
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00598 | 15/03/2018 | 199.251,59 | 690.686,66 | 690.686,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 474/494/497 SERV MANU DEREDE DE AGUA E ESGOTO
|
2018NE00598 | 15/03/2018 | 199.251,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 495-499-575- CD.OPERARIA, VINHAIS, IMPERATRIZ.
|
2018NE00600 | 15/03/2018 | 243.112,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00601 | 15/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 558
|
2018NE01106 | 11/04/2018 | 58.906,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 598/18 PARAPAGAMENTO DA N FISCAL DE N-503. PROC.6129/17
|
2018NE01718 | 15/05/2018 | 137.596,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DE FT 611
|
2018NE04771 | 21/11/2018 | 52.820,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00598
|
2018NE05699 | 31/12/2018 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00777 | 15/03/2018 | 0,00 | 63.188,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00780 | 15/03/2018 | 0,00 | 85.565,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00781 | 15/03/2018 | 0,00 | 49.497,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00787 | 15/03/2018 | 0,00 | 243.112,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01704 | 11/04/2018 | 0,00 | 58.906,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02803 | 15/05/2018 | 0,00 | 137.596,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08736 | 21/11/2018 | 0,00 | 52.820,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00817 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 884,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00822 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00838 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,84 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00842 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00847 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,67 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00818 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.886,06 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00823 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.044,10 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00836 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.027,81 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00841 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.757,72 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00845 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.351,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00815 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.153,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00820 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.770,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00833 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.731,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00839 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.520,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.287,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00844 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.394,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00816 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.263,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00821 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 989,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00837 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.899,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00846 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.415,24 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01479 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.622,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01476 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.280,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01477 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 824,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01480 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.178,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02232 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.926,35 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02233 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.462,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02230 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.207,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06005 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 739,49 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06003 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.248,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06002 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.776,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06004 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.056,41 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10828 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.888,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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