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Dados até: 26/03/2024

Atualizado em: 27/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00735

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 5.650.443,66

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III

Dados Gerais

Emissão: 21/03/2018

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 1172/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00735 21/03/2018 1.000.000,00 5.650.443,66 5.650.443,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
2018NE00735 21/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III-VINHAIS
2018NE00828 27/03/2018 1.389.345,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS CTO 076/2014 PRJ LOTE III.
2018NE01313 20/04/2018 1.354.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00735 SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA LOTE III REF.CT-076/2014-PRJ
2018NE04106 10/10/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA DE EMPENHO 2018NE00735 CT 76/2014 SES SAO LUIS VINHAIS
2018NE05257 17/12/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00735
2018NE05483 31/12/2018 -92.901,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL01296 21/03/2018 0,00 -9.191,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01290 03/04/2018 0,00 912.415,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01294 03/04/2018 0,00 252.496,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02115 20/04/2018 0,00 2.579.360,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07593 10/10/2018 0,00 517.061,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07606 10/10/2018 0,00 4.223,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07613 10/10/2018 0,00 29,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10027 17/12/2018 0,00 1.394.049,06 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01784 20/04/2018 0,00 0,00 92.166,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB01786 20/04/2018 0,00 0,00 2.408.193,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01785 20/04/2018 0,00 0,00 79.000,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01802 23/04/2018 0,00 0,00 10.218,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01807 23/04/2018 0,00 0,00 38.810,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB01801 23/04/2018 0,00 0,00 234.630,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB01805 23/04/2018 0,00 0,00 837.041,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01803 23/04/2018 0,00 0,00 7.647,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01806 23/04/2018 0,00 0,00 27.372,47
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02040 07/05/2018 0,00 0,00 38.976,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02042 07/05/2018 0,00 0,00 10.842,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB02039 07/05/2018 0,00 0,00 836.875,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB02041 07/05/2018 0,00 0,00 234.007,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL02590 07/05/2018 0,00 0,00 -38.810,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL02592 07/05/2018 0,00 0,00 -10.218,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02589 07/05/2018 0,00 0,00 -837.041,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02591 07/05/2018 0,00 0,00 -234.630,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05293 10/10/2018 0,00 0,00 19.160,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05302 10/10/2018 0,00 0,00 23.383,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB05291 10/10/2018 0,00 0,00 481.476,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB05303 10/10/2018 0,00 0,00 481.505,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05292 10/10/2018 0,00 0,00 16.423,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL07605 10/10/2018 0,00 0,00 -19.160,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL07612 10/10/2018 0,00 0,00 -481.476,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06658 17/12/2018 0,00 0,00 52.590,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB06656 17/12/2018 0,00 0,00 1.297.539,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06657 17/12/2018 0,00 0,00 43.918,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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