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Dados até: 17/04/2024

Atualizado em: 18/04/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE01604

Favorecido

IRES-ENGENHARIA COM.E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 97389670000183

Valor: R$ 2.939.147,42

Descrição

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS/ANIL PAC I REFERENTE AO CT-024/2012-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 09/05/2018

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Função: 17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 2278/2011

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte: 11251201 - CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

XLS CSV PDF

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE01604	09/05/2018	3.000.000,00	2.939.147,42	2.939.147,42
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS/ANIL PAC I REFERENTE AO CT-024/2012-PRJ	2018NE01604	09/05/2018	3.000.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01604	2018NE05560	31/12/2018	-60.852,58	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL02672	10/05/2018	0,00	904.028,92	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL04217	30/06/2018	0,00	680.053,86	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL05431	30/07/2018	0,00	600.544,39	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL07257	28/09/2018	0,00	557.334,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL08569	13/11/2018	0,00	197.185,48	0,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB02090	10/05/2018	0,00	0,00	39.517,72
PAGAMENTO (700212) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018OB02092	10/05/2018	0,00	0,00	55.597,77
PAGAMENTO (700214)	2018OB02086	10/05/2018	0,00	0,00	803.711,98
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02089	10/05/2018	0,00	0,00	5.201,45
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB03269	03/07/2018	0,00	0,00	29.035,91
PAGAMENTO (700212) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018OB03270	03/07/2018	0,00	0,00	39.783,16
PAGAMENTO (700214)	2018OB03267	03/07/2018	0,00	0,00	580.864,15
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03268	03/07/2018	0,00	0,00	30.370,64
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB04095	09/08/2018	0,00	0,00	23.120,96
PAGAMENTO (700212) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018OB04096	09/08/2018	0,00	0,00	35.131,84
PAGAMENTO (700214)	2018OB04091	09/08/2018	0,00	0,00	512.264,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB04093	09/08/2018	0,00	0,00	30.027,22
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05069	01/10/2018	0,00	0,00	24.575,14
PAGAMENTO (700212) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018OB05070	01/10/2018	0,00	0,00	32.604,09
PAGAMENTO (700214)	2018OB05067	01/10/2018	0,00	0,00	473.509,57
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB05068	01/10/2018	0,00	0,00	26.645,97
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05883	13/11/2018	0,00	0,00	7.591,64
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05912	13/11/2018	0,00	0,00	8.669,64
PAGAMENTO (700212) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2018OB05884	13/11/2018	0,00	0,00	11.535,35
PAGAMENTO (700214)	2018OB05881	13/11/2018	0,00	0,00	167.121,22
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB05882	13/11/2018	0,00	0,00	9.859,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)	2018NL08587	13/11/2018	0,00	0,00	-7.591,64
PAGAMENTO (700214)	2018OB06053	22/11/2018	0,00	0,00	167.121,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)	2018NL08785	22/11/2018	0,00	0,00	-167.121,22