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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03398
CPF/CNPJ: 04083773000130
Valor: R$ 2.992.004,40
Plano Interno: AUXSAUDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/08/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5679/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03398 | 24/08/2018 | 2.600.000,00 | 2.992.004,40 | 2.992.004,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE OPERADORA,ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS OU SEGURADORA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS EMPREGADOS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.017/2018-CCL PREGAO PRESENCIAL N.127/2017-POE/MA
|
2018NE03398 | 24/08/2018 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA P DA NOTA FISCAL 7934-1/2.
|
2018NE04941 | 03/12/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE03398
|
2018NE05787 | 31/12/2018 | -107.995,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08060 | 24/08/2018 | 0,00 | -250.837,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06721 | 13/09/2018 | 0,00 | 2.242.841,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09266 | 03/12/2018 | 0,00 | 746.731,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09311 | 04/12/2018 | 0,00 | 253.268,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04807 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05543 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.920,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05542 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 932.484,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05544 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.600,22 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06217 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.467,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06216 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 611.927,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06218 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.336,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06254 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.268,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10981 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559.520,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL10980 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -559.520,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
