CPF/CNPJ:
01612628000100
Emissão:
06/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
100604/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOAO DOSOTER/MA, PARA GARANTIR OTRANSPORTE ESCOLAR DE 298ALUNOS DO ENSINO MEDIO, -DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05802 | 06/10/2015 | 56.600,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOAO DOSOTER/MA, PARA GARANTIR OTRANSPORTE ESCOLAR DE 298ALUNOS DO ENSINO MEDIO, -DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
|
2015NE05802 | 06/10/2015 | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09151 | 06/10/2015 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09152 | 06/10/2015 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14694 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14694, POR CONTA CADASTRADA NAOESTA ATIVA.
|
2015GR00359 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15346 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18038 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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