Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02131

Favorecido

FMS-PREF.M.DE ARAME
R$ 1.157.613,82
 

CPF/CNPJ:

10509059000163

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02131 22/04/2015 1.157.613,82 741.268,09 741.268,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02131 22/04/2015 1.157.613,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04981 28/04/2015 0,00 96.323,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05718 12/05/2015 0,00 96.323,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06889 28/05/2015 0,00 96.323,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09177 21/07/2015 0,00 96.323,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10479 19/08/2015 0,00 23.402,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10488 19/08/2015 0,00 69.633,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11511 10/09/2015 0,00 96.123,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14398 29/10/2015 0,00 79.697,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15404 23/11/2015 0,00 87.115,15 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03082 29/04/2015 0,00 0,00 96.323,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB03754 12/05/2015 0,00 0,00 96.323,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB04820 28/05/2015 0,00 0,00 96.323,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04857 OB - 2015OB04820 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00159 28/05/2015 0,00 0,00 -96.323,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB04926 01/06/2015 0,00 0,00 96.323,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB06779 21/07/2015 0,00 0,00 96.323,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB07821 20/08/2015 0,00 0,00 23.402,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB07822 20/08/2015 0,00 0,00 69.633,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB08830 10/09/2015 0,00 0,00 96.123,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB11309 29/10/2015 0,00 0,00 79.697,87
PAGAMENTO (540999)
2015OB12191 23/11/2015 0,00 0,00 87.115,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,