CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
08/06/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6857/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE ITAPECURU CT040/2016-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01872 | 08/06/2016 | 134.000,00 | 64.550,34 | 64.550,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE ITAPECURU CT040/2016-PRJ
|
2016NE01872 | 08/06/2016 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE03862 | 14/10/2016 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01872
|
2016NE03961 | 19/10/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE01872 CT-040/2016-PRJ REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA UNIDADE DE NEGOCIOS ITAPECURU
|
2016NE05125 | 22/12/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: 7890557
|
2016NE05265 | 31/12/2016 | -78.905,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03396 | 17/06/2016 | 0,00 | 18.655,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06394 | 19/10/2016 | 0,00 | 45.894,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03524 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.180,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03522 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.814,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03523 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06823 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.578,54 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06824 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.847,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06821 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.292,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06822 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.176,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
