CPF/CNPJ:
25100220325
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
148367/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 146/2013/ FIRMADO ENTRESEEDUC, E SR. DOMINGOS PAPALEO/ONDE FUNCIONA A U.IARTUR DE ZEVEDO/NESTA CAPITAL/MAIO E JUNHO 2017 MAIO/ 8.5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02881 | 04/05/2017 | 17.001,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 146/2013/ FIRMADO ENTRESEEDUC, E SR. DOMINGOS PAPALEO/ONDE FUNCIONA A U.IARTUR DE ZEVEDO/NESTA CAPITAL/MAIO E JUNHO 2017 MAIO/ 8.5
|
2017NE02881 | 04/05/2017 | 17.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2881/ 2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA AU.I. ARTUR DE AZEVEDO/NESTA CAPITAL/02 MESES
|
2017NE05386 | 06/07/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE2881/2017, TENDO PO OBJE-TO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PIRAPE-MAS N. 15 - PARQUE PINDO-RAMA-SAO LUIS/MA,PARA FUNCIONAMENTO DA U.I. ARTUR AZEVEDO, REFERENTE AOS MESES DE:
|
2017NE08699 | 30/08/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2017NE08727 | 31/08/2017 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2881/2017,-REF. A LOCACAO DE IMOVEL-ONDE FUNCIONA A UI ARTUR DE AZEVEDO, NESTA CAPITALREF. A 01 (UM) MES.
|
2017NE08729 | 31/08/2017 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02881 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13407 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05837 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07703 | 17/07/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08954 | 08/08/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11729 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12881 | 06/10/2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09434 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09433 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12169 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12168 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13712 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.424,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13711 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.075,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17193 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17192 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19773 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19772 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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