CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93948/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00282 | 09/03/2017 | 150.000,00 | 357.249,57 | 357.249,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
|
2017NE00282 | 09/03/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
|
2017NE00975 | 24/04/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TIMON/UEMA.(ITEM.39049)
|
2017NE01328 | 17/05/2017 | 66.885,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE03493 | 02/10/2017 | -9.635,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00792 | 09/03/2017 | 0,00 | -47.756,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00788 | 17/03/2017 | 0,00 | 47.756,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00793 | 17/03/2017 | 0,00 | 47.756,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01600 | 19/04/2017 | 0,00 | 57.604,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01714 | 27/04/2017 | 0,00 | 49.348,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02260 | 17/05/2017 | 0,00 | 59.444,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03209 | 05/07/2017 | 0,00 | 54.939,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03668 | 24/07/2017 | 0,00 | 45.767,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04897 | 06/09/2017 | 0,00 | 42.388,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00536 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 716,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00534 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00533 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.981,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00535 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.387,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01092 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01090 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.016,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01089 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.843,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01091 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.880,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01168 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01166 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.727,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01165 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.414,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01167 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.467,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01541 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.500,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01599 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 891,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01597 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.080,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01598 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.972,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02457 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 824,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02455 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.922,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02454 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.445,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02456 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.746,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02835 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02833 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.601,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02832 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.105,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02834 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.373,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04047 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 635,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04045 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.483,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04044 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.997,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04046 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.271,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
