CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
229838/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. (ITEM 37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01836 | 13/11/2017 | 756.276,00 | 30.091,15 | 30.091,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. (ITEM 37099)
|
2017NE01836 | 13/11/2017 | 756.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO 2017NE01836 TENDO EM VISTA QUE O VALOR ESTIMADO EMPENHADO FICOU SUPERIOR AOVALOR LEVANTADO PARA O PERIODO, CONFORME SOLICITACAO DA FOLHA 453 DO PROCESSO 229838/2017.
|
2017NE02106 | 13/12/2017 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02204 | 31/12/2017 | -276.944,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02914 | 22/12/2017 | 0,00 | 12.036,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02916 | 22/12/2017 | 0,00 | 18.054,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02708 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02711 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02708 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00153 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -120,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02711 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00156 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -180,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02707 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.324,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02710 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.986,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02706 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.592,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02709 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.985,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02712 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 902,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02707 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00152 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.324,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02710 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00155 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.986,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02706 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00151 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.592,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02709 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00154 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.985,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02712 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00157 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -902,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02766 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02769 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02765 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.324,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02768 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.986,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02764 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.592,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02767 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.985,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02770 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 902,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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