CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
02/05/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11917/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL DA UEMASUL. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00205 | 02/05/2017 | 415.790,93 | 394.570,28 | 394.570,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL DA UEMASUL. (ITEM.39049)
|
2017NE00205 | 02/05/2017 | 415.790,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00205 TENDO EM VISTA QUE NAOEXISTE PREVISAO DE NOVAS ORDENS DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME MEMORANDO 20/2017-CINFRA/PROPLAD/UEMASUL.
|
2017NE02111 | 18/12/2017 | -21.220,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01839 | 02/05/2017 | 0,00 | -75.486,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00249 | 11/05/2017 | 0,00 | 41.514,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00345 | 29/05/2017 | 0,00 | 59.833,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00346 | 29/05/2017 | 0,00 | 70.142,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00367 | 30/05/2017 | 0,00 | 78.962,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01112 | 11/08/2017 | 0,00 | 68.631,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01774 | 19/10/2017 | 0,00 | 75.486,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01841 | 20/10/2017 | 0,00 | 75.486,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00265 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.363,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00294 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00295 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.453,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00296 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.075,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00392 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00396 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00400 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.184,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00392 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00024 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -897,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00396 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00028 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.052,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00400 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00032 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.184,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00390 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.094,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00394 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.454,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00398 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.763,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00389 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.849,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00393 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.128,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00397 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.066,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00391 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.991,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00395 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.507,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00399 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.948,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00390 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00022 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.094,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00394 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00026 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.454,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00398 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00030 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.763,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00389 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00021 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -53.849,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00393 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00025 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -63.128,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00397 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00029 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -71.066,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00391 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00023 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.991,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00395 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00027 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.507,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB00399 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06062017
|
2017NS00031 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.948,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00452 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 897,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00456 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.184,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00460 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00450 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.094,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00454 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.763,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00458 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.454,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.849,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00453 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.066,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00457 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.128,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00451 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.991,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00455 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.948,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00459 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.507,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01116 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.029,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01114 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.402,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01113 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.140,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01115 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.058,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01809 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.132,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB01809 MOTIVO OB cancelada por comando 25102017
|
2017NS00086 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.132,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01807 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.642,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01806 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.447,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01808 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.264,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE INSS REF A NF 287 DA CONAAT PAGO INDEVIDAMENTE
|
2017GR00009 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.642,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB01807 MOTIVO OB cancelada por comando 25102017
|
2017NS00084 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.642,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE NF 287 DA CONAAT PAGO INDEVIDAMENTE
|
2017GR00007 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -69.447,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB01806 MOTIVO OB cancelada por comando 25102017
|
2017NS00083 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -69.447,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ISS RET REF NF 287 DA CONAAT PAGO INDEVIDAMENTE
|
2017GR00010 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.264,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB01808 MOTIVO OB cancelada por comando 25102017
|
2017NS00085 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.264,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01886 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.132,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01884 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.642,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01883 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.334,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01885 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.377,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB01809 20102017
|
2017NS00080 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.132,30 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00088 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.132,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01809 CONFORME COMUNICA_2017005836 27112017
|
2017NS00098 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.132,30 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00099 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.132,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02722 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.447,54 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02723 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.642,03 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017NL02724 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.264,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
