CPF/CNPJ:
08692482000108
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
104364/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA RIO GRANDE DO NORTE N. 1843 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65919140
VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESAR MADA DIURNA E NOTURNA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00392 | 23/05/2017 | 499.974,90 | 446.088,72 | 446.088,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESAR MADA DIURNA E NOTURNA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. (ITEM.37099)
|
2017NE00392 | 23/05/2017 | 499.974,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00392 TENDO EM VISTA QUE NAOFOI UTILIZADOS TODOS OS POSTOS INICIALMENTE PLANEJADOS, CONF. MEMORANDO 242/2017-GAB/PREF-CAMPUS/UEMASUL.
|
2017NE02138 | 22/12/2017 | -53.886,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00458 | 07/06/2017 | 0,00 | 26.665,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00818 | 18/07/2017 | 0,00 | 66.663,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00976 | 03/08/2017 | 0,00 | 66.663,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01383 | 06/09/2017 | 0,00 | 66.663,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01664 | 05/10/2017 | 0,00 | 83.329,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02272 | 16/11/2017 | 0,00 | 83.329,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02378 | 23/11/2017 | 0,00 | 49.997,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02731 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.777,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00469 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.933,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00468 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.398,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00470 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.333,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00844 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.332,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00843 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.997,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00845 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.333,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01008 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.332,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01007 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.997,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01009 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.333,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01406 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.332,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01405 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.997,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01407 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.333,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01696 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.166,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01695 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01697 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02275 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.166,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02274 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02276 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02360 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.499,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02359 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.997,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02361 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.499,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02662 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 305,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02661 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.333,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02663 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02662 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00107 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -305,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02661 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00106 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.333,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02663 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00108 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -138,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02762 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 305,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02761 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.333,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02763 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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