CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNBENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
113302/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE MAIO/2017. (ITEM.1302)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00354 | 31/05/2017 | 7.694,41 | 57.161,29 | 49.907,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE MAIO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE00354 | 31/05/2017 | 7.694,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JUNHO/ 2017. (ITEM.1302)
|
2017NE00567 | 30/06/2017 | 7.242,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN DA FOLHA PAGTO. DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO/ 2017. (ITEM.1302)
|
2017NE00929 | 31/07/2017 | 6.278,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FUNBEN EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE01061 | 30/08/2017 | 6.827,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE FUNBEN DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEAGOSTO/2017, 2017NE01061
|
2017NE01219 | 30/08/2017 | -6.827,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEAGOSTO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE01224 | 30/08/2017 | 6.248,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2017. (ITEM.1302)
|
2017NE01225 | 30/08/2017 | 578,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO FUNBEN FOLHA EFETIVO COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2017, EMP. 2017NE01225
|
2017NE01229 | 30/08/2017 | -578,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES SETEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE01415 | 29/09/2017 | 6.878,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES OUTUBRO/2017 (ITEM.1302)
|
2017NE01687 | 30/10/2017 | 7.082,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES NOVEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE02023 | 29/11/2017 | 8.483,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEZEMBRO/2017(ITEM.1302)
|
2017NE02153 | 26/12/2017 | 7.253,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02183 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00418 | 31/05/2017 | 0,00 | 7.694,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00636 | 30/06/2017 | 0,00 | 7.242,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01075 | 31/07/2017 | 0,00 | 6.278,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01368 | 31/08/2017 | 0,00 | 6.248,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01618 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.878,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02069 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.082,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02521 | 30/11/2017 | 0,00 | 8.483,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02953 | 28/12/2017 | 0,00 | 7.253,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00505 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.694,36 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01098 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.242,95 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01435 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.278,39 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01477 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.248,32 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02091 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.878,49 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02488 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.082,26 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02945 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.483,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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