CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
PESSOALSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
50703/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS REF. MES 02/2017. (ITEM.04002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 22/03/2017 | 163.063,91 | 2.193.685,04 | 2.193.685,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS REF. MES 02/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00033 | 22/03/2017 | 163.063,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MES DE MAR/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00061 | 31/03/2017 | 163.063,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE PESSOAL CONTRATADO REF. MARCO/17 EMPENHO 2017NE00061
|
2017NE00063 | 31/03/2017 | -163.063,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MES DE MARCO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00064 | 31/03/2017 | 163.063,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MESDE ABRIL/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00175 | 28/04/2017 | 157.348,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00360 | 31/05/2017 | 160.904,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. 13. SAL. FOLHA PESSOAL CONTRATADO/2017. (ITEM.11001)
|
2017NE00500 | 23/06/2017 | 79.309,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOSREF. MES DE JUNHO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00569 | 30/06/2017 | 169.858,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATO DO MES DE JULHO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE00931 | 31/07/2017 | 167.635,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.04002)
|
2017NE01063 | 30/08/2017 | 202.876,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON TRATADOS DE SETEMBRO/2017(ITEM.04002)
|
2017NE01418 | 29/09/2017 | 222.165,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON TRATADOS DE OUTUBRO/2017 (ITEM.04002)
|
2017NE01690 | 30/10/2017 | 198.086,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON TRATADOS DE NOVEMBRO/2017(ITEM.04002)
|
2017NE02026 | 29/11/2017 | 219.821,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON TRATADOS REF. DECIMO TERCEIRO/2017. (ITEM 04002)
|
2017NE02127 | 21/12/2017 | 90.397,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON TRATADOS DE DEZEMBRO/2017(ITEM.04002)
|
2017NE02155 | 26/12/2017 | 199.152,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02181 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00044 | 24/03/2017 | 0,00 | 163.063,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00088 | 31/03/2017 | 0,00 | 163.063,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00239 | 28/04/2017 | 0,00 | 157.348,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00461 | 31/05/2017 | 0,00 | 160.904,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00562 | 23/06/2017 | 0,00 | 79.309,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00641 | 30/06/2017 | 0,00 | 169.858,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01079 | 31/07/2017 | 0,00 | 167.635,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01370 | 31/08/2017 | 0,00 | 202.876,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01623 | 29/09/2017 | 0,00 | 222.165,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02073 | 31/10/2017 | 0,00 | 198.086,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02526 | 30/11/2017 | 0,00 | 219.821,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02923 | 22/12/2017 | 0,00 | 90.397,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02957 | 28/12/2017 | 0,00 | 199.152,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00048 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.034,79 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00047 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.364,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00061 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.664,69 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00092 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.364,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00118 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.664,69 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00130 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.034,79 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00241 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.449,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00300 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.150,34 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00276 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.749,04 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00464 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.560,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00481 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.470,36 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL00508 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00506 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.684,25 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00563 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.309,78 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00643 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 149.157,10 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL00704 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00834 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.500,92 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00927 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.010,01 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL01084 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01081 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.586,11 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL01171 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.771,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01204 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.087,60 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL01392 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01393 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.869,50 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL01462 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.428,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01488 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.059,53 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL01628 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01625 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.571,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01700 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.328,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01701 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.659,41 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL02092 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.244,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01772 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.500,43 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL02078 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL02126 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,46 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02075 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 173.515,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535301)
|
2017NL02096 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.189,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02079 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 599,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02267 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.069,32 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL02291 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.712,76 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL02532 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL02533 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02528 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.793,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02531 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.583,41 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL02946 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.394,79 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02925 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.749,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02733 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.648,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02737 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.860,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02733 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00178 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.648,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02737 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00182 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.860,20 |
| PAGAMENTO (530301)
Descrição:
|
2017NL02959 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.189,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02961 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.956,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02963 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 364,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020724207 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03025 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.149,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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