CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4685/4911/7400/
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00043 | 16/02/2018 | 205.992,45 | 765.947,64 | 765.947,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA
|
2018NE00043 | 16/02/2018 | 205.992,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DOS PROC PARA PAG
|
2018NE00045 | 16/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 166
|
2018NE00585 | 15/03/2018 | 68.459,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 149
|
2018NE00587 | 15/03/2018 | 51.557,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 165/167
|
2018NE01057 | 10/04/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 152
|
2018NE01266 | 17/04/2018 | 76.669,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG PARCIAL NF 155/169 MANT REDE E RAMAIS AGUA ITAPECURU
|
2018NE02145 | 11/06/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04075 | 08/10/2018 | 74.583,89 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00043
|
2018NE05395 | 31/12/2018 | -1.314,54 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00043/2018
|
2018NE05914 | 31/12/2018 | -0,66 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00065 | 16/02/2018 | 0,00 | -204.992,45 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10724 | 16/02/2018 | 0,00 | -0,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00063 | 16/02/2018 | 0,00 | 204.992,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00066 | 16/02/2018 | 0,00 | 30.206,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00068 | 16/02/2018 | 0,00 | 47.378,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00070 | 16/02/2018 | 0,00 | 62.974,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00072 | 16/02/2018 | 0,00 | 66.073,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00749 | 15/03/2018 | 0,00 | 68.459,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00752 | 15/03/2018 | 0,00 | 51.557,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01634 | 10/04/2018 | 0,00 | 67.794,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01637 | 10/04/2018 | 0,00 | 75.657,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01996 | 17/04/2018 | 0,00 | 76.669,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03572 | 11/06/2018 | 0,00 | 74.059,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03575 | 11/06/2018 | 0,00 | 56.073,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07472 | 08/10/2018 | 0,00 | 74.583,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09800 | 13/12/2018 | 0,00 | 14.460,26 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00051 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.299,74 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00055 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,97 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00058 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.664,21 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00061 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.737,90 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00052 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.842,25 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00056 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.891,92 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00059 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.841,91 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00062 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.030,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00050 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.064,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00053 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.134,17 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00057 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.467,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00060 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.304,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00054 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.351,15 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00781 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.374,88 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00786 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.804,53 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00782 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.210,25 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00787 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.170,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00780 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.874,34 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00784 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.004,72 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00785 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.577,90 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01400 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.372,81 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01405 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.648,01 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01402 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.169,38 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01404 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.652,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01399 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.252,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01403 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.356,44 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01702 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.683,42 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01703 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.715,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01700 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.270,49 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01701 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.683,42 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL01998 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.683,42 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02809 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.290,62 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02812 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.889,63 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02808 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.554,68 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02814 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.448,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02807 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.214,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02811 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.735,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05088 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -50.735,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05089 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -67.214,42 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05175 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,30 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05174 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.840,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05172 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 171.583,45 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05173 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.479,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06560 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.460,26 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL11087 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.887,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL11086 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.887,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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