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NOTA DE EMPENHO 2018NE00043

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP
R$ 765.947,64
 

CPF/CNPJ:

10935566000169

Emissão:

16/02/2018

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

4685/4911/7400/

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgo

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Estado:

MA

Descrição

REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00043 16/02/2018 765.947,64 765.947,64 765.947,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA
2018NE00043 16/02/2018 205.992,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DOS PROC PARA PAG
2018NE00045 16/02/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 166
2018NE00585 15/03/2018 68.459,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 149
2018NE00587 15/03/2018 51.557,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 165/167
2018NE01057 10/04/2018 140.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 152
2018NE01266 17/04/2018 76.669,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG PARCIAL NF 155/169 MANT REDE E RAMAIS AGUA ITAPECURU
2018NE02145 11/06/2018 130.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04075 08/10/2018 74.583,89 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00043
2018NE05395 31/12/2018 -1.314,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00043/2018
2018NE05914 31/12/2018 -0,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL00065 16/02/2018 0,00 -204.992,45 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10724 31/12/2018 0,00 -0,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00063 16/02/2018 0,00 204.992,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00066 16/02/2018 0,00 30.206,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00068 16/02/2018 0,00 47.378,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00070 16/02/2018 0,00 62.974,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00072 16/02/2018 0,00 66.073,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00749 15/03/2018 0,00 68.459,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00752 15/03/2018 0,00 51.557,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01634 10/04/2018 0,00 67.794,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01637 10/04/2018 0,00 75.657,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01996 17/04/2018 0,00 76.669,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03572 11/06/2018 0,00 74.059,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03575 11/06/2018 0,00 56.073,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07472 08/10/2018 0,00 74.583,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09800 13/12/2018 0,00 14.460,26 0,00
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 146 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00051 16/02/2018 0,00 0,00 1.299,74
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 159 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00055 16/02/2018 0,00 0,00 2.000,97
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 147 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00058 16/02/2018 0,00 0,00 2.664,21
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 145 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00061 16/02/2018 0,00 0,00 2.737,90
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 146 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00052 16/02/2018 0,00 0,00 1.842,25
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 159 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00056 16/02/2018 0,00 0,00 2.891,92
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 147 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00059 16/02/2018 0,00 0,00 3.841,91
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 145 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00062 16/02/2018 0,00 0,00 4.030,96
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 146 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA
2018OB00050 16/02/2018 0,00 0,00 27.064,63
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 159 ERV MANU DE REDE DE AGUA
2018OB00053 16/02/2018 0,00 0,00 40.134,17
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 147 REDE E RAMAIS DE AGUA
2018OB00057 16/02/2018 0,00 0,00 56.467,94
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 145 SERV REDE E RAMAIS DE AGUA
2018OB00060 16/02/2018 0,00 0,00 59.304,50
PAGAMENTO (700218)
Descrição: PAG NF 159 QUANTICA
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00054 16/02/2018 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 166 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00781 15/03/2018 0,00 0,00 2.374,88
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 149 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00786 15/03/2018 0,00 0,00 1.804,53
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 166 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00782 15/03/2018 0,00 0,00 4.210,25
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 149 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB00787 15/03/2018 0,00 0,00 3.170,82
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 166 MANU DE AGUA
2018OB00780 15/03/2018 0,00 0,00 61.874,34
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 149 SERV MANT DE REDE AGUA
2018OB00784 15/03/2018 0,00 0,00 44.004,72
PAGAMENTO (700218)
Descrição: PAG NF 149 QUANTICA
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00785 15/03/2018 0,00 0,00 2.577,90
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 167 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01400 10/04/2018 0,00 0,00 2.372,81
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 165 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01405 10/04/2018 0,00 0,00 2.648,01
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 167 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01402 10/04/2018 0,00 0,00 4.169,38
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 165 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01404 10/04/2018 0,00 0,00 4.652,92
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 167
2018OB01399 10/04/2018 0,00 0,00 61.252,48
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 165 MANT REDE DE AGUA
2018OB01403 10/04/2018 0,00 0,00 68.356,44
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 152 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01702 17/04/2018 0,00 0,00 2.683,42
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 152 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01703 17/04/2018 0,00 0,00 4.715,15
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 152
2018OB01700 17/04/2018 0,00 0,00 69.270,49
PAGAMENTO (700218)
Descrição: PAG NF 152 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01701 17/04/2018 0,00 0,00 2.683,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL01998 17/04/2018 0,00 0,00 -2.683,42
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 155 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02809 11/06/2018 0,00 0,00 2.290,62
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 169 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02812 11/06/2018 0,00 0,00 1.889,63
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 155 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02808 11/06/2018 0,00 0,00 4.554,68
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 169 QUANTICA
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02814 11/06/2018 0,00 0,00 3.448,52
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 155 MANT REDE E RAMAIS DE AGUA
2018OB02807 11/06/2018 0,00 0,00 67.214,42
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG SERV MANT DE REDE E RAMAIS ITAPECURO
2018OB02811 11/06/2018 0,00 0,00 50.735,49
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05088 31/07/2018 0,00 0,00 -50.735,49
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05089 31/07/2018 0,00 0,00 -67.214,42
PAGAMENTO (700115)
Descrição: PAG NF 182/180/179/178/175 QUANTICA
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05175 08/10/2018 0,00 0,00 6.629,30
PAGAMENTO (700212)
Descrição: PAG NF 182/180/179/178/175 QUANTICA
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB05174 08/10/2018 0,00 0,00 11.840,81
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PG NF 175/178/179/180/182 SERV.MANT.REDE
2018OB05172 08/10/2018 0,00 0,00 171.583,45
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 180/179 QUANTICA
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05173 08/10/2018 0,00 0,00 2.479,58
PAGAMENTO (700214)
Descrição: PAG NF 187
2018OB06560 13/12/2018 0,00 0,00 14.460,26
PAGAMENTO (530314)
2018NL11087 31/12/2018 0,00 0,00 20.887,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL11086 31/12/2018 0,00 0,00 -20.887,00

+