CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
2552/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA PROTECAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA EM SAO LUIS-MA E SISTEMA PRODUTOR DE AGUAS DO ITALUIS CONFORME PARECER JURIDICO N.498/2018-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01668 | 11/05/2018 | 460.000,00 | 970.728,86 | 970.728,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA PROTECAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA EM SAO LUIS-MA E SISTEMA PRODUTOR DE AGUAS DO ITALUIS CONFORME PARECER JURIDICO N.498/2018-PRJ
|
2018NE01668 | 11/05/2018 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03628 | 10/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03629 | 10/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04080 | 09/10/2018 | 225.626,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04622 | 12/11/2018 | 225.626,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01668
|
2018NE05719 | 31/12/2018 | -20.524,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05549 | 13/08/2018 | 0,00 | 98.306,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06175 | 31/08/2018 | 0,00 | 195.543,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06413 | 10/09/2018 | 0,00 | 225.626,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07512 | 09/10/2018 | 0,00 | 225.626,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08528 | 12/11/2018 | 0,00 | 225.626,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04167 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.813,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04165 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.577,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04166 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.915,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04524 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.509,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04522 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.256,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04523 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.777,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04667 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.818,92 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04666 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.321,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04664 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.204,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04665 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.281,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05197 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.818,92 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05196 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.321,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05194 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.204,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05195 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.281,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05851 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.818,92 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05852 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.321,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05849 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.204,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05850 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.281,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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