CPF/CNPJ:
40212769391
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
02/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R.PADRE CICERO, N-430 -BR.STA RITA FONE (99)98114-3836
Municipio:
IMPERATIZ
Estado:
MA
CEP:
65919010
PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 15/02/2018 | 16.100,00 | 98.356,26 | 98.356,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
|
2018NE00005 | 15/02/2018 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00468 | 09/03/2018 | 15.991,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02094 | 07/06/2018 | 5.212,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DEC REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE02751 | 16/07/2018 | 5.201,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE03057 | 07/08/2018 | 15.993,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE03633 | 10/09/2018 | 15.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05056 | 07/12/2018 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05162 | 12/12/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00005
|
2018NE05363 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00028 | 15/02/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00603 | 09/03/2018 | 0,00 | 15.991,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03469 | 07/06/2018 | 0,00 | 5.212,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04609 | 16/07/2018 | 0,00 | 5.201,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05280 | 07/08/2018 | 0,00 | 15.993,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06399 | 10/09/2018 | 0,00 | 15.958,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09456 | 07/12/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09714 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00041 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00522 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.991,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02710 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.212,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03564 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.201,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03983 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.993,10 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB04659 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.958,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06325 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06479 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL11017 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.958,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL11015 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.958,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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